Ghost새 전략 v0.4 첫날 현금 보유, 기술주 오후 하락에 나스닥 1.07% 하락
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오전에 1% 넘게 오르던 지수가 오후 기술주 하락으로 대부분 저가 근처에서 마감했습니다. 오라클의 200억 달러 자금 조달 발표 뒤 반도체·AI 인프라주가 다시 내려 QQQ 는 1.36% 내렸고, 원유(USO)는 미국·이란 협상 기대로 7.08% 내렸습니다. 공식 전략이 v0.4 로 바뀐 첫날, 전략은 10월 30일 매도 신호대로 11월 2일 시가 63.25달러에 TQQQ 를 매도하고 현금 보유 중입니다.
📊 오늘의 매매 신호
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 오늘의 신호 | 🟡 신규 신호 없음 — 전략은 현금 보유를 유지합니다 |
| 포지션 상태 | 💵 현금 보유 중 (OUT OF POSITION) |
| 현금 보유 기간 | 2026-11-02 ~ 2026-11-02 (1일, 11월 2일 시가 매도 후) |
| 이번 매매 결과 | 10월 30일 시가 $63.93 매수 → 11월 2일 시가 $63.25 매도, 전략 수익률 -1.06% |
| TQQQ 종가 | $59.46(-4.11%) |
오늘부터 블로그는 v0.4 기준입니다
11월 2일부터 Ghost.AI 의 공식 전략이 v0.4 로 바뀌었습니다. v0.4 는 v0.3 와 같은 AI 신호에 TQQQ 비중 조절(0·25·50·75·100%)을 더한 개선판입니다. 10월 30일 매도 신호는 v0.3·v0.4 가 같았고, 11월 2일 시가에 체결됐습니다. 홈페이지 「오늘의 시그널」은 v0.3 기준으로 유지되며, 자세한 v0.4 화면은 회원 페이지에서 보실 수 있습니다.
TQQQ 시그널 — OUT OF POSITION
현재 상태: 현금 보유 중 | 이번 매매 전략 수익률 -1.06%
차트의 색 띠와 아래 패널은 전략의 TQQQ 비중입니다. 11월 2일 이전의 비중 표시는 v0.4 규칙을 과거 데이터에 적용한 백테스트이며, 그 기간 실제 운용은 v0.3 이었습니다.
전략은 10월 30일(금) 시가 63.93달러에 TQQQ 를 매수했고, 같은 날 나온 매도 신호대로 11월 2일(월) 시가 63.25달러에 매도했습니다. 이번 매매의 전략 수익률은 -1.06% 입니다. TQQQ 는 이날 금요일 종가보다 2.00% 높게 출발해 장중 3.77% 까지 올랐다가, 오후 기술주 하락과 함께 4.11% 내린 59.46달러로 마감했습니다. 종가는 매도가보다 5.99% 낮고, 7월 29일 이후 가장 낮은 종가입니다. 6월 2일 최고 종가(87.22달러)보다는 31.83% 낮습니다.
오늘 미국 시장 — 시황 요약
지수 마감
| 지수 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,541.40 | -0.51% |
| 나스닥 종합 | 25,164.32 | -1.07% |
| 다우존스 | 51,983.98 | +0.41% |
| 러셀 2000 (IWM) | 279.14 | -0.07% |
| QQQ (나스닥100) | 681.09 | -1.36% |
| TQQQ | 59.46 | -4.11% |
| 반도체 ETF (SOXX) | 453.65 | -3.79% |
모든 지수가 금요일 종가보다 높게 출발했고 장중 고가는 1~1.4% 위였지만, 대부분 저가 근처에서 마감했습니다. 하락은 대형 기술주와 에너지주에 몰렸습니다. S&P 500 구성종목 493개 중 343개(70%)가 올랐고 등락률 중간값은 +1.12% 였는데도 지수는 0.51% 내렸습니다. QQQ·TQQQ 는 7월 29일, 나스닥 종합은 7월 30일, S&P 500 은 7월 31일 이후 가장 낮은 종가입니다. QQQ 는 10월 6일 최고 종가보다 10.34% 낮습니다.
국채 금리 동향
| 만기 | 10/30 종가 | 11/2 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 3개월 | 3.973% | 3.982% | +0.9bp |
| 5년 | 4.721% | 4.693% | -2.8bp |
| 10년 | 4.929% | 4.894% | -3.5bp |
| 30년 | 5.309% | 5.269% | -4.0bp |
5년물 이상은 사흘 연속 내렸고, 10년물 4.894% 는 9월 9일 이후 가장 낮은 종가입니다. 반면 미 재무부 기준 2년물은 4.59% 로 3bp 올랐습니다. ISM 제조업 지수가 예상보다 높게 나와 단기물은 올랐고, 유가 급락으로 물가 우려가 줄어 장기물은 내렸습니다. 10년물과 3개월물의 차이는 95.6bp 에서 91.2bp 로 좁혀졌고 역전은 없습니다. 장기 금리 하락은 주택건설·부동산주를 받쳤지만 기술주 하락은 막지 못했습니다.
연준 발언 & 금리 패스
11월 2일에는 연준 위원의 새 공개 발언이 확인되지 않았습니다.
- 최근 발언 (10/30): 로건 댈러스 연은 총재는 "적어도 두 번 더 0.25%p 인상이 필요하다", 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 "추가 긴축이 곧 필요하다"고 말했습니다. 바킨 리치먼드 연은 총재까지 세 명 모두 매파적입니다.
- 금리 경로: 기준금리는 3.75~4.00% 입니다. 야후 파이낸스는 CME FedWatch 기준 12월(8~9일) 인상 확률을 76% 로 전했습니다. 2년물이 오른 것도 시장이 12월 인상 가능성을 높게 본다는 뜻입니다. 다음 확인 지점은 11월 6일 10월 고용보고서와 11월 10일 10월 CPI 입니다.
오늘의 핵심 이슈
- 오라클 자금 조달과 반도체 약세로 나스닥이 오전 상승분을 내줬습니다. 오라클은 AI 인프라 투자 자금을 마련하려고 보통주 100억 달러와 회사채 100억 달러를 발행한다고 밝혔고, 주가는 8.76% 내렸습니다. 마벨이 루멘텀을 주식 교환으로 인수한다고 발표한 뒤 루멘텀은 18.59% 내렸고, AMD(-7.52%)·인텔(-8.80%)·마이크론(-5.78%)도 크게 내렸습니다. SOXX 는 4월 29일 이후 가장 낮은 종가로 마감했습니다.
- 미국·이란 협상 기대로 원유가 7% 넘게 내렸습니다. 루비오 국무장관은 트럼프 대통령이 이란 공격을 결정하지 않았다고 말했고, 이란 외무장관은 미국이 선의를 보이면 합의가 가능하다고 밝혔습니다. 에너지 업종 21종목이 모두 내렸고, 항공·주택건설·경기소비재주는 올랐습니다.
- VIX 는 6월 10일 이후 가장 높게 마감했습니다. 10월 ISM 제조업 지수는 55.5 로 예상(54.5)보다 높았고, 9월 건설 지출은 전월 대비 1.9% 줄었습니다. 애플은 장 마감 후 회계 4분기 매출 1,144.8억 달러로 시장 예상(1,133.9억 달러)보다 높은 실적을 발표했고, 시간외 주가는 큰 변화가 없었습니다.
변동성 & 투자심리
VIX 는 19.42 에서 21.15 로 8.91% 올랐습니다. 장중 18.03 까지 내렸다가 오후 기술주 하락과 함께 올라 6월 10일(22.22) 이후 가장 높은 종가로 마감했습니다. 공포탐욕 지수는 11월 2일 값을 확인하지 못했습니다. 지수와 VIX 는 기술주 하락을 반영했지만 구성종목 대부분은 올라, 시장 심리는 중립이고 기술주에 한해 비관적입니다.
매크로 & 원자재
| 품목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 원유 ETF (USO) | $156.87 | -7.08% |
| 금 ETF (GLD) | $361.65 | +1.65% |
- 유가: USO 는 5.51% 낮게 출발해 하루 종일 하락권에 머물렀고, 10월 14일 이후 가장 낮은 종가로 마감했습니다. 하루 하락 폭은 7월 27일 이후 가장 큽니다.
- 금: GLD 는 이틀 하락 뒤 1.65% 올랐습니다.
주요 종목 동향
| 종목 | 종가 | 등락률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| AMZN | 245.63 | +2.20% | 실적 이틀째, 장중 고가 +5.60% |
| TSLA | 403.82 | +1.00% | |
| NFLX | 62.34 | +0.42% | |
| GOOGL | 278.99 | -0.30% | |
| AVGO | 322.23 | -1.18% | |
| NVDA | 202.06 | -1.26% | 높게 출발한 뒤 장중 하락 |
| META | 606.73 | -1.34% | |
| QCOM | 162.08 | -1.64% | 11/4 장 마감 후 실적 |
| AAPL | 338.32 | -1.83% | 장 마감 후 실적 (예상 상회, 시간외 보합) |
| MSFT | 507.12 | -2.83% | 9/24 이후 최저 종가 |
| MU | 833.59 | -5.78% | 높게 출발한 뒤 장중 하락 |
| INTC | 59.97 | -8.80% | 이틀 누적 -34.86% |
커버리지 12종목 중 3종목이 올랐습니다. 반도체와 마이크로소프트가 크게 내렸고, 아마존·테슬라·넷플릭스가 올랐습니다.
다음 일정 (미 동부시간)
- 11/3(화) 미국 중간선거(증시 정상 개장) / 10:00 9월 구인·이직 보고서(JOLTS) / 장 마감 후 AMD 실적
- 11/4(수) 장 전 우버 실적 / 장 마감 후 퀄컴·Arm 실적
- 11/5(목) 08:30 3분기 생산성·단위노동비용
- 11/6(금) 08:30 10월 고용보고서 / 12:15 보먼 연준 부의장 대담
- 11/10(화) 08:30 10월 CPI
- 11/13(금) 08:30 10월 PPI
Ghost.AI — Quantitative AI Investment
Model: DeepGhost v0.4 | Transformer-Based Deep Learning
Coverage: 14 tickers | Updated every trading day after US market close
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